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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 383.00 | 75 504.00 | 120 879.00 | 196 383.00 |
040 Immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 041.00 | 81 207.00 | 194 834.00 | 276 041.00 |
060 Stock marchandises | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
084 Disponibilités | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 179.00 | | 133 179.00 | 133 179.00 |
110 Total général Actif | 409 220.00 | 81 207.00 | 328 013.00 | 409 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
230 Autres produits | 773.00 | | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
252 Charges sociales | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 680.00 | | | 173 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 977.00 | | | 275 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 154.00 | | | 18 154.00 |