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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 20 825.00 | 34 175.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 983 339.00 | 214 085.00 | 769 254.00 | 983 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 458.00 | 644 924.00 | 583 534.00 | 1 228 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 434.00 | 415 828.00 | 134 607.00 | 550 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 411.00 | 1 295 661.00 | 1 633 749.00 | 2 929 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 706.00 | | 329 706.00 | 329 706.00 |
BT Marchandises | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 125.00 | 2 191.00 | 713 934.00 | 716 125.00 |
BZ Autres créances | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CF Disponibilités | 205 876.00 | | 205 876.00 | 205 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 458.00 | 2 191.00 | 1 383 267.00 | 1 385 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 868.00 | 1 297 852.00 | 3 017 016.00 | 4 314 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
DH Report à nouveau | 309 683.00 | | | 309 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DL TOTAL (I) | 653 381.00 | | | 653 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 268.00 | | | 1 138 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 749.00 | | | 1 054 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 410.00 | | | 2 355 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 016.00 | | | 3 017 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 366.00 | | | 1 379 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 318.00 | | 2 715 318.00 | 2 715 318.00 |
FD Production vendue biens | 3 140 043.00 | | 3 140 043.00 | 3 140 043.00 |
FG Production vendue services | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 472.00 | | 5 964 472.00 | 5 964 472.00 |
FM Production stockée | | | 132 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 808.00 | | | 6 146 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 053.00 | | | 6 126 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |