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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 26 325.00 | 28 675.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 003 739.00 | 270 417.00 | 733 322.00 | 1 003 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 458.00 | 741 274.00 | 487 184.00 | 1 228 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 288.00 | 457 515.00 | 97 773.00 | 555 288.00 |
AX Avances et acomptes | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 221.00 | 1 495 531.00 | 1 512 690.00 | 3 008 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 508.00 | | 224 508.00 | 224 508.00 |
BT Marchandises | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 908.00 | 765.00 | 707 143.00 | 707 908.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 454 311.00 | | 454 311.00 | 454 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 952.00 | 765.00 | 1 515 187.00 | 1 515 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 173.00 | 1 496 296.00 | 3 027 877.00 | 4 524 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
DH Report à nouveau | 330 438.00 | | | 330 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
DL TOTAL (I) | 742 184.00 | | | 742 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 134.00 | | | 976 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 568.00 | | | 1 094 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 430.00 | | | 2 278 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 877.00 | | | 3 027 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 392.00 | | | 1 766 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 775.00 | | 3 293 775.00 | 3 293 775.00 |
FD Production vendue biens | 3 245 705.00 | | 3 245 705.00 | 3 245 705.00 |
FG Production vendue services | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 654 586.00 | | 6 654 586.00 | 6 654 586.00 |
FM Production stockée | | | -105 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 007.00 | | | 6 604 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 204.00 | | | 6 515 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 803.00 | | | 88 803.00 |