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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004.00 | 12 806.00 | 198.00 | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 037.00 | 25 739.00 | 21 298.00 | 47 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 590.00 | 38 544.00 | 153 046.00 | 191 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BT Marchandises | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 486.00 | 38 544.00 | 205 941.00 | 244 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
DL TOTAL (I) | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 896.00 | | 243 896.00 | 243 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 896.00 | | 243 896.00 | 243 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 535.00 | | | 214 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 925.00 | | 7 666.00 | 183 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 375.00 | | 7 666.00 | 52 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 858.00 | 3 686.00 | | 34 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 858.00 | 3 686.00 | | 34 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 613.00 | 3 063.00 | 17 549.00 | 20 613.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ST Autres comptes | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |