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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 117.00 | 65 991.00 | 6 126.00 | 72 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 077.00 | 117 795.00 | 239 282.00 | 357 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 829.00 | 186 586.00 | 263 242.00 | 449 829.00 |
BT Marchandises | 458 066.00 | | 458 066.00 | 458 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 891.00 | 13 690.00 | 424 201.00 | 437 891.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 562 942.00 | | 562 942.00 | 562 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 406.00 | 13 690.00 | 1 467 716.00 | 1 481 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 235.00 | 200 276.00 | 1 730 959.00 | 1 931 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 948 769.00 | 622 725.00 | | 948 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 501.00 | 326 044.00 | | 48 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 070.00 | 957 569.00 | | 1 006 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 394.00 | 158 061.00 | | 175 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 922.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 007.00 | 234 720.00 | | 463 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 643.00 | 61 988.00 | | 74 643.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 888.00 | 456 691.00 | | 724 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 959.00 | 1 414 260.00 | | 1 730 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 323.00 | | 106 372.00 | 344 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 449 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 429 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 189.00 | | 105 872.00 | 324 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | 500.00 | 17 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 792.00 | 41 661.00 | 867.00 | 145 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 992.00 | 41 661.00 | 867.00 | 142 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 007.00 | 463 007.00 | | 463 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 891.00 | 437 891.00 | | 437 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 394.00 | 29 116.00 | 66 031.00 | 175 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 399.00 | 454 399.00 | 16 000.00 | 470 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 888.00 | 578 610.00 | 66 031.00 | 724 888.00 |