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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 756.00 | 70 712.00 | 11 044.00 | 81 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 234.00 | 150 073.00 | 193 161.00 | 343 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 625.00 | 223 586.00 | 222 039.00 | 445 625.00 |
BT Marchandises | 454 860.00 | | 454 860.00 | 454 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 983.00 | 12 752.00 | 546 231.00 | 558 983.00 |
BZ Autres créances | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 636 309.00 | | 636 309.00 | 636 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 140.00 | 12 752.00 | 1 691 388.00 | 1 704 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 765.00 | 236 338.00 | 1 913 427.00 | 2 149 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 997 270.00 | 948 769.00 | | 997 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 519.00 | 48 501.00 | | 72 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 589.00 | 1 006 070.00 | | 1 078 589.00 |
DO TOTAL (II) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 278.00 | 175 394.00 | | 146 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 1 803.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 252.00 | 463 007.00 | | 546 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 665.00 | 74 643.00 | | 115 665.00 |
EA Autres dettes | 25 626.00 | 10 040.00 | | 25 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 838.00 | 724 888.00 | | 834 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 427.00 | 1 730 959.00 | | 1 913 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 829.00 | | 13 149.00 | 449 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 353.00 | 445 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 353.00 | 424 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 194.00 | | 13 149.00 | 429 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 252.00 | 546 252.00 | | 546 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 983.00 | 558 983.00 | | 558 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 278.00 | 19 493.00 | 55 292.00 | 146 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 971.00 | 606 971.00 | 16 000.00 | 622 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 838.00 | 708 053.00 | 55 292.00 | 834 838.00 |