| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 688 550.00 | 110 000.00 | 3 578 550.00 | 3 688 550.00 |
AP Constructions | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 6 088.00 | 1 083.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 304.00 | 487 398.00 | 649 906.00 | 1 137 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 859.00 | 603 486.00 | 4 356 373.00 | 4 959 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 161.00 | | 1 327 161.00 | 1 327 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688 731.00 | | 688 731.00 | 688 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 158.00 | | 2 169 158.00 | 2 169 158.00 |
BZ Autres créances | 483 790.00 | | 483 790.00 | 483 790.00 |
CF Disponibilités | 1 914 136.00 | | 1 914 136.00 | 1 914 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 613 631.00 | | 6 613 631.00 | 6 613 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 490.00 | 603 486.00 | 10 970 003.00 | 11 573 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 782.00 | | | 721 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 882.00 | | | 565 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 298.00 | | | 1 657 298.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225 000.00 | | | 5 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 135.00 | | | 2 895 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 097.00 | | | 1 138 097.00 |
EA Autres dettes | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 276 941.00 | | | 9 276 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 970 003.00 | | | 10 970 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 275 672.00 | | | 9 275 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 964 781.00 | | 9 964 781.00 | 9 964 781.00 |
FG Production vendue services | 3 885 745.00 | | 3 885 745.00 | 3 885 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 850 526.00 | | 13 850 526.00 | 13 850 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 916 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 036 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 237.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 988 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 954.00 | | | 210 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 933 008.00 | | | 13 933 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 367 125.00 | | | 13 367 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 882.00 | | | 565 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 475.00 | | 121 661.00 | 4 838 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 112 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 4 959 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578 550.00 | | 110 000.00 | 3 578 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 640.00 | | 10 909.00 | 1 147 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 285.00 | | 753.00 | 112 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 249.00 | 117 237.00 | | 376 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 249.00 | 117 237.00 | | 376 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 631.00 | | 20 866.00 | 56 631.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 631.00 | | 20 866.00 | 166 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 135.00 | 2 895 135.00 | | 2 895 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 535.00 | 410 535.00 | | 410 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 141.00 | 215 141.00 | | 215 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 158.00 | 2 169 158.00 | | 2 169 158.00 |
VB T. V. A. | 454 920.00 | 454 920.00 | | 454 920.00 |
VC Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068.00 | 1 066.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 225 000.00 | 5 225 000.00 | | 5 225 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 363.00 | 2 683 603.00 | 112 761.00 | 2 796 363.00 |
VW T.V.A. | 491 135.00 | 491 135.00 | | 491 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 276 941.00 | 9 276 941.00 | | 9 276 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
ST Autres comptes | 417 156.00 | | | 417 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593 799.00 | | | 593 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 323 640.00 | | | 2 323 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275 945.00 | | | 1 275 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 539.00 | | | 1 046 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |