| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 688 550.00 | | 3 688 550.00 | 3 688 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 661.00 | 255 683.00 | 771 979.00 | 1 027 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 159.00 | 261 296.00 | 4 571 863.00 | 4 833 159.00 |
BT Marchandises | 1 428 373.00 | | 1 428 373.00 | 1 428 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 337.00 | | 2 421 337.00 | 2 421 337.00 |
BZ Autres créances | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
CF Disponibilités | 2 077 496.00 | | 2 077 496.00 | 2 077 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 096 688.00 | | 6 096 688.00 | 6 096 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 929 847.00 | 261 296.00 | 10 668 551.00 | 10 929 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 932.00 | | | 372 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 983.00 | | | 387 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 055.00 | | | 1 159 055.00 |
DP Provisions pour risques | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 835.00 | | | 3 316 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 721.00 | | | 4 976 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 064.00 | | | 1 072 064.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 367 705.00 | | | 9 367 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 668 551.00 | | | 10 668 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 367 705.00 | | | 9 367 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 750.00 | | 761 750.00 | 761 750.00 |
FG Production vendue services | 5 193 434.00 | | 5 193 434.00 | 5 193 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 184.00 | | 5 955 184.00 | 5 955 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 018 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 923 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 835.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 303 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 012 024.00 | | | 7 012 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 020.00 | | | -12 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 587.00 | | | 185 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 034 479.00 | | | 13 034 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646 496.00 | | | 12 646 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 983.00 | | | 387 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 004.00 | | 2 200 156.00 | 2 633 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 111 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 833 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 033 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 000.00 | | 1 915 550.00 | 1 773 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 130.00 | | 230 144.00 | 803 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 874.00 | | 54 462.00 | 56 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 310.00 | 91 985.00 | -1.00 | 169 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 310.00 | 91 985.00 | -1.00 | 169 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 534.00 | 86 835.00 | 50 577.00 | 105 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 534.00 | 86 835.00 | 50 577.00 | 105 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 835.00 | 50 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 721.00 | 4 976 721.00 | | 4 976 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 497.00 | 421 497.00 | | 421 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 337.00 | 2 421 337.00 | | 2 421 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 835.00 | 3 316 835.00 | | 3 316 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 154.00 | 2 590 819.00 | 111 335.00 | 2 702 154.00 |
VW T.V.A. | 368 122.00 | 368 122.00 | | 368 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 367 705.00 | 9 367 705.00 | | 9 367 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 463.00 | | | 132 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
ST Autres comptes | 540 455.00 | | | 540 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 686.00 | | | 459 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
YT Sous‐traitance | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 153.00 | | | 198 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 277 684.00 | | | 2 277 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 877 074.00 | | | 1 877 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 166.00 | | | 1 102 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |