| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 546 550.00 | 470 800.00 | 3 075 750.00 | 3 546 550.00 |
AP Constructions | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 371.00 | 7 852.00 | 16 519.00 | 24 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 908.00 | 515 762.00 | 650 146.00 | 1 165 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 730.00 | 994 415.00 | 3 858 315.00 | 4 852 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 787.00 | | 1 201 787.00 | 1 201 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 637.00 | | 1 801 637.00 | 1 801 637.00 |
BZ Autres créances | 891 972.00 | 373 305.00 | 518 667.00 | 891 972.00 |
CF Disponibilités | 1 161 945.00 | | 1 161 945.00 | 1 161 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 639.00 | 373 305.00 | 4 782 334.00 | 5 155 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 369.00 | 1 367 720.00 | 8 640 649.00 | 10 008 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 016.00 | 721 782.00 | | 1 290 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 163.00 | 565 882.00 | | -50 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 6 633.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 586.00 | 1 657 298.00 | | 1 603 586.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 23 500.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 339.00 | 12 265.00 | | 1 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 839.00 | 35 765.00 | | 38 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | 1 068.00 | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725 000.00 | 5 225 000.00 | | 3 725 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 942.00 | 2 895 135.00 | | 2 512 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 972.00 | 1 138 097.00 | | 758 972.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 17 640.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 224.00 | 9 276 941.00 | | 6 998 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 649.00 | 10 970 003.00 | | 8 640 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 784 460.00 | | 9 784 460.00 | 9 784 460.00 |
FG Production vendue services | 3 702 907.00 | | 3 702 907.00 | 3 702 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 487 368.00 | | 13 487 368.00 | 13 487 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 028 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 415 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 388 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 624.00 | 13 131.00 | | 25 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 624.00 | 16 793.00 | | 25 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 220.00 | 434.00 | | 47 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 305.00 | | | 373 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 560.00 | 434.00 | | 566 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 935.00 | 16 359.00 | | -540 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 998.00 | 105 859.00 | | 39 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 028.00 | 210 954.00 | | 85 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 054 590.00 | 13 933 008.00 | | 14 054 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 104 753.00 | 13 367 125.00 | | 14 104 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 163.00 | 565 882.00 | | -50 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 859.00 | | 138 182.00 | 4 959 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 093.00 | 101 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 312.00 | 4 852 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 000.00 | 3 546 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 219.00 | 1 204 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688 550.00 | | | 3 688 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 548.00 | | 137 023.00 | 1 158 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 761.00 | | 1 159.00 | 112 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 765.00 | 37 500.00 | 34 426.00 | 35 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 373 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 373 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 765.00 | 410 805.00 | 34 426.00 | 35 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 725 925.00 | 3 725 925.00 | | 3 725 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 942.00 | 2 512 942.00 | | 2 512 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 084.00 | 46 081.00 | | 46 084.00 |
VW T.V.A. | 326 190.00 | 326 190.00 | | 326 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 224.00 | 6 998 224.00 | | 6 998 224.00 |