| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 688 550.00 | | 3 688 550.00 | 3 688 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -110 000.00 | | -110 000.00 | -110 000.00 |
AP Constructions | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 5 776.00 | 1 395.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 395.00 | 370 473.00 | 755 923.00 | 1 126 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 475.00 | 376 249.00 | 4 462 225.00 | 4 838 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690 203.00 | | 1 690 203.00 | 1 690 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 693.00 | | 2 530 693.00 | 2 530 693.00 |
BZ Autres créances | 612 508.00 | | 612 508.00 | 612 508.00 |
CF Disponibilités | 1 638 221.00 | | 1 638 221.00 | 1 638 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 641.00 | | 6 524 641.00 | 6 524 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 115.00 | 376 249.00 | 10 986 866.00 | 11 363 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 915.00 | | | 260 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 867.00 | | | 460 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 546.00 | | | 1 104 546.00 |
DP Provisions pour risques | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293 195.00 | | | 5 293 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 166.00 | | | 3 432 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 791.00 | | | 988 791.00 |
EA Autres dettes | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825 689.00 | | | 9 825 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 866.00 | | | 10 986 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 824 382.00 | | | 9 824 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 873 294.00 | | 10 873 294.00 | 10 873 294.00 |
FG Production vendue services | 4 462 291.00 | | 4 462 291.00 | 4 462 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 335 584.00 | | 15 335 584.00 | 15 335 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 477 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 641 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 428 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 008.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 609 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 257.00 | | | 127 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 219.00 | | | 231 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 495 773.00 | | | 15 495 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 034 906.00 | | | 15 034 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 867.00 | | | 460 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 159.00 | | 507 028.00 | 4 833 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 713.00 | 112 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 713.00 | 4 838 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495 000.00 | 3 578 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688 550.00 | | 385 000.00 | 3 688 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 275.00 | | 114 365.00 | 1 033 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 335.00 | | 7 663.00 | 111 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 296.00 | 114 953.00 | | 261 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 296.00 | 114 953.00 | | 261 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 792.00 | 51 008.00 | 136 169.00 | 141 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 792.00 | 161 008.00 | 136 169.00 | 141 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 166.00 | 3 432 166.00 | | 3 432 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 508.00 | 344 508.00 | | 344 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 390.00 | 214 390.00 | | 214 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 530 693.00 | 2 530 693.00 | | 2 530 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 552 117.00 | 552 117.00 | | 552 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 293 195.00 | 5 293 195.00 | | 5 293 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 502.00 | 3 196 217.00 | 112 285.00 | 3 308 502.00 |
VW T.V.A. | 413 798.00 | 413 798.00 | | 413 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825 689.00 | 9 824 382.00 | 1 307.00 | 9 825 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
ST Autres comptes | 515 307.00 | | | 515 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 016.00 | | | 592 016.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 864.00 | | | 126 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 534 792.00 | | | 22 534 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 873 232.00 | | | 1 873 232.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 218.00 | | | 1 137 218.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |