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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 3 229.00 | 1 336.00 | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 163.00 | 16 419.00 | 36 744.00 | 53 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 266.00 | 19 648.00 | 395 618.00 | 415 266.00 |
BT Marchandises | 574 307.00 | | 574 307.00 | 574 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 338.00 | | 586 338.00 | 586 338.00 |
BZ Autres créances | 2 042 524.00 | | 2 042 524.00 | 2 042 524.00 |
CF Disponibilités | 308 145.00 | | 308 145.00 | 308 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 311.00 | | 3 513 311.00 | 3 513 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 577.00 | 19 648.00 | 3 908 929.00 | 3 928 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
CU Autres participations | 357 116.00 | | 357 116.00 | 357 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 432.00 | 471 432.00 | | 471 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 857.00 | 5 267.00 | | 22 857.00 |
DG Autres réserves | 47 313.00 | 45 191.00 | | 47 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 058.00 | 19 713.00 | | 73 058.00 |
DL TOTAL (I) | 843 233.00 | 770 175.00 | | 843 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 719 700.00 | 930 000.00 | | 1 719 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 486 317.00 | 52 156.00 | | 486 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 065.00 | 352.00 | | 617 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 192 749.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 107.00 | 43 262.00 | | 60 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 414.00 | 108 596.00 | | 171 414.00 |
EA Autres dettes | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 696.00 | 1 327 115.00 | | 3 065 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 929.00 | 2 097 290.00 | | 3 908 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 696.00 | 471 515.00 | | 3 065 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 016.00 | | 1 453 016.00 | 1 453 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 016.00 | | 1 453 016.00 | 1 453 016.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | 2 954.00 | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 2 954.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 2 805.00 | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 2 805.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 149.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 118.00 | 237.00 | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 699.00 | 980 951.00 | | 1 482 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 641.00 | 961 238.00 | | 1 409 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 058.00 | 19 713.00 | | 73 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 621.00 | | 20 765.00 | 394 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 357 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 415 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 488.00 | | 4 675.00 | 48 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 568.00 | | 16 090.00 | 341 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 271.00 | 9 377.00 | | 10 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 239.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 8 138.00 | | 8 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 719 700.00 | 1 719 700.00 | | 1 719 700.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 486 317.00 | 486 317.00 | | 486 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 586 338.00 | 586 338.00 | | 586 338.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 457.00 | 1 968 457.00 | | 1 968 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 065.00 | 434 065.00 | | 434 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772 700.00 | | | 1 772 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 281.00 | 2 631 281.00 | | 2 631 281.00 |
VW T.V.A. | 131 977.00 | 131 977.00 | | 131 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 696.00 | 3 065 696.00 | | 3 065 696.00 |