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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 113.00 | 452.00 | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 182.00 | 26 498.00 | 39 684.00 | 66 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 355.00 | 30 611.00 | 864 744.00 | 895 355.00 |
BT Marchandises | 575 271.00 | | 575 271.00 | 575 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 713.00 | | 807 713.00 | 807 713.00 |
BZ Autres créances | 3 550 894.00 | | 3 550 894.00 | 3 550 894.00 |
CF Disponibilités | 1 748 242.00 | | 1 748 242.00 | 1 748 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 687 323.00 | | 6 687 323.00 | 6 687 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 678.00 | 30 611.00 | 7 552 067.00 | 7 582 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
CU Autres participations | 824 256.00 | | 824 256.00 | 824 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 096.00 | 228 572.00 | | 238 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 908.00 | 471 432.00 | | 761 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
DG Autres réserves | 120 371.00 | 47 313.00 | | 120 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 054.00 | 73 058.00 | | 276 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 287.00 | 843 233.00 | | 1 419 287.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 776 700.00 | 1 719 700.00 | | 3 776 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 555.00 | 486 317.00 | | 176 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 029.00 | 617 065.00 | | 960 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 015.00 | 1 241.00 | | 940 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 902.00 | 60 107.00 | | 92 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 580.00 | 171 414.00 | | 186 580.00 |
EA Autres dettes | | 9 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 132 780.00 | 3 065 696.00 | | 6 132 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 067.00 | 3 908 929.00 | | 7 552 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 317.00 | | 1 174 317.00 | 1 174 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 317.00 | | 1 174 317.00 | 1 174 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 116 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 2 603.00 | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 120.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 2 723.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 924.00 | 2 458.00 | | 8 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 120.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 994.00 | 2 578.00 | | 8 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 616.00 | 145.00 | | -7 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 262.00 | -2 118.00 | | -139 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 455.00 | 1 482 699.00 | | 2 327 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 400.00 | 1 409 641.00 | | 2 051 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 054.00 | 73 058.00 | | 276 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 266.00 | | 480 159.00 | 415 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 824 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 895 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 163.00 | | 13 019.00 | 53 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 538.00 | | 467 140.00 | 357 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 648.00 | 10 963.00 | | 19 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 884.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 10 079.00 | | 16 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 776 700.00 | 3 776 700.00 | | 3 776 700.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 807 713.00 | 807 713.00 | | 807 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 404 135.00 | 3 404 135.00 | | 3 404 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 302.00 | 448 302.00 | | 448 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 725.00 | 37 040.00 | 318 585.00 | 511 725.00 |
VI Groupe et associés | 940 015.00 | 940 015.00 | | 940 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425 600.00 | | | 2 425 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 602.00 | | | 440 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 162.00 | 4 364 162.00 | | 4 364 162.00 |
VW T.V.A. | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 779.00 | 5 658 094.00 | 318 585.00 | 6 132 779.00 |