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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 770.00 | | 173 770.00 | 173 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 715.00 | 3 201.00 | 12 513.00 | 15 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 329.00 | 62 197.00 | 17 132.00 | 79 329.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 159.00 | 65 398.00 | 203 761.00 | 269 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
084 Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
110 Total général Actif | 305 097.00 | 65 398.00 | 239 699.00 | 305 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 658.00 | 4 815.00 | | 4 658.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 938.00 | 179 439.00 | | 187 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 464.00 | 1 149.00 | | 1 464.00 |
230 Autres produits | 11 540.00 | 1 721.00 | | 11 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 601.00 | 187 124.00 | | 205 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 401.00 | 857.00 | | 1 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | -469.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 889.00 | 48 435.00 | | 51 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | -384.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 47 473.00 | 46 009.00 | | 47 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 3 179.00 | | 4 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 600.00 | 37 078.00 | | 37 600.00 |
252 Charges sociales | 9 497.00 | 8 421.00 | | 9 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | 2 579.00 | | 3 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 371.00 | 145 709.00 | | 155 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 230.00 | 41 415.00 | | 50 230.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 1 674.00 | | 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 235.00 | 39 741.00 | | 40 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 642.00 | | | 263 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 281.00 | | | 8 281.00 |