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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 770.00 | | 173 770.00 | 173 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 715.00 | 3 201.00 | 12 513.00 | 15 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 335.00 | 66 668.00 | 16 667.00 | 83 335.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 165.00 | 69 870.00 | 203 296.00 | 273 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
084 Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
110 Total général Actif | 291 760.00 | 69 870.00 | 221 890.00 | 291 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 252.00 | 4 658.00 | | 6 252.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203 285.00 | 187 938.00 | | 203 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 027.00 | 1 464.00 | | 1 027.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11 540.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 566.00 | 205 601.00 | | 210 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 621.00 | 1 401.00 | | 2 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | 170.00 | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 902.00 | 51 889.00 | | 55 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | -298.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 47 135.00 | 47 473.00 | | 47 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | 4 435.00 | | 7 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 595.00 | 37 600.00 | | 46 595.00 |
252 Charges sociales | 23 216.00 | 9 497.00 | | 23 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | 3 201.00 | | 4 471.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 162.00 | 155 371.00 | | 187 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 404.00 | 50 230.00 | | 23 404.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 930.00 | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 9 065.00 | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 745.00 | 40 235.00 | | 19 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 159.00 | | | 269 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 205.00 | | | 8 205.00 |