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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 545.00 | 1 096.00 | 4 449.00 | 5 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072.00 | 3 040.00 | 1 032.00 | 4 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 886.00 | 112 010.00 | 79 876.00 | 191 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 597.00 | 146 630.00 | 159 966.00 | 306 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 052.00 | 8 986.00 | 1 086 066.00 | 1 095 052.00 |
BZ Autres créances | 522 798.00 | | 522 798.00 | 522 798.00 |
CF Disponibilités | 901 809.00 | | 901 809.00 | 901 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 636.00 | 8 986.00 | 2 539 650.00 | 2 548 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 232.00 | 155 616.00 | 2 699 616.00 | 2 855 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 120 157.00 | | | 1 120 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 354.00 | 30 484.00 | 26 870.00 | 57 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 940.00 | 16 600.00 | | 425 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 234.00 | 409 340.00 | | 362 234.00 |
DL TOTAL (I) | 799 175.00 | 436 940.00 | | 799 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 137.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 071.00 | 471 713.00 | | 640 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 750.00 | 12 569.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | 72 336.00 | | 47 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 166.00 | 84 627.00 | | 70 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 834.00 | | |
EA Autres dettes | 10 103.00 | 23 184.00 | | 10 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 550.00 | 1 031 685.00 | | 1 119 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 441.00 | 1 720 085.00 | | 1 900 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 616.00 | 2 157 025.00 | | 2 699 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 691.00 | 1 703 394.00 | | 1 887 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 137.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 263.00 | | 34 993.00 | 281 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 804.00 | | 8 550.00 | 48 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 550.00 | 1 109.00 | 306 597.00 | 8 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 15 000.00 | 8 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 201 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 169.00 | | 26 443.00 | 176 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 054.00 | 50 685.00 | 1 109.00 | 97 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 522.00 | 10 963.00 | | 19 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 533.00 | 39 723.00 | 1 109.00 | 77 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 222.00 | 8 986.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | 8 986.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | 8 986.00 | 6 222.00 | 6 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119 550.00 | 1 119 550.00 | | 1 119 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 999.00 | 1 079 999.00 | | 1 079 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VB T. V. A. | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VC Groupe et associés | 485 871.00 | 485 871.00 | | 485 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 640 071.00 | 640 071.00 | | 640 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VP Divers | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 057.00 | 1 641 317.00 | 32 740.00 | 1 674 057.00 |
VW T.V.A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 691.00 | 1 887 691.00 | | 1 887 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |