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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 251.00 | 73 840.00 | 531 411.00 | 605 251.00 |
AX Avances et acomptes | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 477.00 | 130 675.00 | 736 802.00 | 867 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 453.00 | 35 708.00 | 2 215 745.00 | 2 251 453.00 |
BZ Autres créances | 1 357 248.00 | | 1 357 248.00 | 1 357 248.00 |
CF Disponibilités | 1 039 801.00 | | 1 039 801.00 | 1 039 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 977.00 | 35 708.00 | 5 720 269.00 | 5 755 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 454.00 | 166 383.00 | 6 457 070.00 | 6 623 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 354.00 | 55 136.00 | 2 218.00 | 57 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 341.00 | | | 1 644 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 174.00 | | | 1 365 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 515.00 | | | 3 020 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 894.00 | | | 534 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 420.00 | | | 302 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 077.00 | | | 375 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 854.00 | | | 401 854.00 |
EA Autres dettes | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581 533.00 | | | 1 581 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 556.00 | | | 3 436 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 070.00 | | | 6 457 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 136.00 | | | 3 134 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 679.00 | | 682 989.00 | 391 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 45 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 191.00 | 867 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 020.00 | 750 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 867.00 | | 674 239.00 | 282 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 458.00 | | 8 750.00 | 36 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 950.00 | 80 310.00 | 196 584.00 | 246 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 426.00 | 1 710.00 | | 53 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 524.00 | 78 600.00 | 196 584.00 | 193 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 156.00 | 17 860.00 | 308.00 | 18 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 156.00 | 17 860.00 | 308.00 | 18 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 156.00 | 17 860.00 | 308.00 | 18 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 077.00 | 375 077.00 | | 375 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 854.00 | 401 854.00 | | 401 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581 533.00 | 1 581 533.00 | | 1 581 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 127.00 | | | 2 207 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 070.00 | | | 1 327 070.00 |
VI Groupe et associés | 534 894.00 | 534 894.00 | | 534 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 213.00 | 3 616 176.00 | 45 037.00 | 3 661 213.00 |
VW T.V.A. | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 136.00 | 3 134 136.00 | | 3 134 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804 102.00 | | | 804 102.00 |
ST Autres comptes | 351 277.00 | | | 351 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 175.00 | | | 357 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 347.00 | | | 240 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 887.00 | | | 1 512 887.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |