| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 444 880.00 | 55 708.00 | 1 389 172.00 | 1 444 880.00 |
AP Constructions | 2 758 538.00 | 196 326.00 | 2 562 212.00 | 2 758 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 701 215.00 | 807 775.00 | 9 893 440.00 | 10 701 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 084 808.00 | | 1 084 808.00 | 1 084 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 381 441.00 | 1 059 809.00 | 15 321 632.00 | 16 381 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 491.00 | | 221 491.00 | 221 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 490.00 | | 261 490.00 | 261 490.00 |
BZ Autres créances | 412 338.00 | | 412 338.00 | 412 338.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 457.00 | | 901 457.00 | 901 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 315 479.00 | 1 059 809.00 | 16 255 670.00 | 17 315 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 950.00 | -110 639.00 | | -256 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 218.00 | -146 311.00 | | -271 218.00 |
DK Provisions réglementées | 880 998.00 | 495 508.00 | | 880 998.00 |
DL TOTAL (I) | 362 830.00 | 248 558.00 | | 362 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920 596.00 | 3 560 841.00 | | 3 920 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928 982.00 | 5 326 410.00 | | 8 928 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 693.00 | 784 196.00 | | 438 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 301.00 | 40 855.00 | | 125 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 267.00 | 24 125.00 | | 1 204 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 892 840.00 | 11 011 426.00 | | 15 892 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 255 670.00 | 11 259 984.00 | | 16 255 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 429.00 | | 1 265 429.00 | 1 265 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 429.00 | | 1 265 429.00 | 1 265 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 14 882.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 882.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 57.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 491.00 | 307 053.00 | | 385 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 531.00 | 307 110.00 | | 385 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 530.00 | -292 228.00 | | -385 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 600.00 | -43 200.00 | | -21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 475.00 | 1 001 769.00 | | 1 272 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 692.00 | 1 148 080.00 | | 1 543 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 218.00 | -146 311.00 | | -271 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407 352.00 | | 5 901 147.00 | 11 407 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 058.00 | | 16 381 441.00 | 927 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 058.00 | | 15 989 441.00 | 927 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 035 352.00 | | 5 881 147.00 | 11 035 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 000.00 | | 20 000.00 | 372 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 058.00 | 523 751.00 | | 536 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 058.00 | 523 751.00 | | 536 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 508.00 | 385 491.00 | 1.00 | 495 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 508.00 | 385 491.00 | 1.00 | 495 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 491.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 693.00 | 438 693.00 | | 438 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 267.00 | 1 204 267.00 | | 1 204 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 490.00 | 261 490.00 | | 261 490.00 |
VB T. V. A. | 347 538.00 | 347 538.00 | | 347 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855 464.00 | 220 494.00 | 880 320.00 | 3 855 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 928 982.00 | 5 294 011.00 | 880 320.00 | 8 928 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 596.00 | | | 539 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 963.00 | 1 071 963.00 | | 1 071 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 892 840.00 | 8 622 899.00 | 1 760 640.00 | 15 892 840.00 |