| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 714.00 | 1 994.00 | 234 720.00 | 236 714.00 |
AN Terrains | 1 676 150.00 | 107 260.00 | 1 568 890.00 | 1 676 150.00 |
AP Constructions | 3 782 492.00 | 392 446.00 | 3 390 046.00 | 3 782 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 235 369.00 | 1 436 180.00 | 11 799 189.00 | 13 235 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 514 615.00 | | 2 514 615.00 | 2 514 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 837 341.00 | 1 937 881.00 | 19 899 460.00 | 21 837 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 952.00 | | 555 952.00 | 555 952.00 |
BZ Autres créances | 475 175.00 | | 475 175.00 | 475 175.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 023.00 | | 1 040 023.00 | 1 040 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 907 993.00 | 1 937 881.00 | 20 970 112.00 | 22 907 993.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 167.00 | -256 950.00 | | -528 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 190.00 | -271 218.00 | | -541 190.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389 838.00 | 880 998.00 | | 1 389 838.00 |
DL TOTAL (I) | 330 481.00 | 362 830.00 | | 330 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 457.00 | 1 275 000.00 | | 1 600 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 860 227.00 | 3 920 596.00 | | 15 860 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 248.00 | 8 928 982.00 | | 860 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 164.00 | 438 693.00 | | 442 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 934.00 | 125 301.00 | | 186 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254 904.00 | 1 204 267.00 | | 1 254 904.00 |
EA Autres dettes | 434 697.00 | | | 434 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 639 632.00 | 15 892 840.00 | | 20 639 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 970 112.00 | 16 255 670.00 | | 20 970 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 846 960.00 | | 1 846 960.00 | 1 846 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 960.00 | | 1 846 960.00 | 1 846 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 841.00 | 385 491.00 | | 508 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 841.00 | 385 531.00 | | 508 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 840.00 | -385 530.00 | | -508 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 800.00 | -21 600.00 | | -28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 962.00 | 1 272 475.00 | | 1 846 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 151.00 | 1 543 692.00 | | 2 388 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 190.00 | -271 218.00 | | -541 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 381 441.00 | | 9 481 993.00 | 16 381 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 026 093.00 | | 21 837 341.00 | 4 026 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 093.00 | | 21 208 627.00 | 4 026 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 989 441.00 | | 9 245 279.00 | 15 989 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 809.00 | 878 072.00 | | 1 059 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 809.00 | 876 078.00 | | 1 059 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 880 998.00 | 508 841.00 | 1.00 | 880 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 998.00 | 508 841.00 | 1.00 | 880 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508 841.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 457.00 | 1 600 457.00 | | 1 600 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 164.00 | 442 164.00 | | 442 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254 904.00 | 1 254 904.00 | | 1 254 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 697.00 | 434 697.00 | | 434 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 952.00 | 555 952.00 | | 555 952.00 |
VB T. V. A. | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VC Groupe et associés | 207 560.00 | 207 560.00 | | 207 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 859 088.00 | 852 246.00 | 3 363 522.00 | 15 859 088.00 |
VI Groupe et associés | 860 248.00 | 860 248.00 | | 860 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 543 551.00 | | | 12 543 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 743.00 | | | 216 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 934.00 | 186 934.00 | | 186 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 836.00 | 1 426 836.00 | | 1 426 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 639 632.00 | 5 632 790.00 | 3 363 522.00 | 20 639 632.00 |