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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 307.00 | 7 460.00 | 15 846.00 | 23 307.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 807.00 | 7 460.00 | 63 346.00 | 70 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
084 Disponibilités | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
110 Total général Actif | 85 314.00 | 7 460.00 | 77 854.00 | 85 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 768.00 | 157 706.00 | | 124 768.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 769.00 | 157 730.00 | | 124 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744.00 | 1 910.00 | | 1 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | -1 090.00 | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 498.00 | 49 461.00 | | 44 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 105.00 | -1 510.00 | | -2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 55 032.00 | 72 331.00 | | 55 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 2 332.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 160.00 | 34 168.00 | | 16 160.00 |
252 Charges sociales | 287.00 | 3 772.00 | | 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 970.00 | 3 490.00 | | 3 970.00 |
262 Autres charges | -6.00 | 2.00 | | -6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 454.00 | 164 865.00 | | 120 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 315.00 | -7 135.00 | | 4 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 678.00 | -7 135.00 | | 5 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 856.00 | | | 4 856.00 |