| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 468.00 | 16 522.00 | 946.00 | 17 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 474.00 | 6 051.00 | 10 423.00 | 16 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 043.00 | 22 573.00 | 60 469.00 | 83 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 96 059.00 | | 96 059.00 | 96 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 343.00 | 22 573.00 | 168 769.00 | 191 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 384.00 | 19 874.00 | | -2 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 181.00 | -22 258.00 | | 20 181.00 |
DL TOTAL (I) | 27 797.00 | 7 616.00 | | 27 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 6 932.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 30 753.00 | | 38 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 431.00 | 30 865.00 | | 36 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 972.00 | 128 549.00 | | 140 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 769.00 | 136 166.00 | | 168 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 972.00 | 128 549.00 | | 140 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 344.00 | | 170 344.00 | 170 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 344.00 | | 170 344.00 | 170 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 134.00 | 15 389.00 | | 19 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 076.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 1 076.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -1 076.00 | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 738.00 | 164 020.00 | | 256 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 557.00 | 186 278.00 | | 236 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 181.00 | -22 258.00 | | 20 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 938.00 | | 3 500.00 | 83 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 83 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 33 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 838.00 | | 3 500.00 | 34 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 369.00 | 2 599.00 | 4 395.00 | 24 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | 2 599.00 | 4 395.00 | 24 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 1 210.00 | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 420.00 | 34 689.00 | | 81 420.00 |
ST Autres comptes | 18 235.00 | 21 142.00 | | 18 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 623.00 | 40 229.00 | | 44 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | 605.00 | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | 1 815.00 | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 986.00 | 13 675.00 | | 17 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 106.00 | 7 541.00 | | 8 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 278.00 | 96 060.00 | | 144 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |