| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 241.00 | 16 460.00 | 10 781.00 | 27 241.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 741.00 | 16 460.00 | 58 281.00 | 74 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
060 Stock marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
084 Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
110 Total général Actif | 101 662.00 | 16 460.00 | 85 202.00 | 101 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 324.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 618.00 | 15 843.00 | 775.00 | 16 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 408.00 | 5 909.00 | 11 499.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 126.00 | 21 752.00 | 61 374.00 | 83 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 053.00 | 21 752.00 | 89 301.00 | 111 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 404.00 | 296 174.00 | | 338 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 560.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 175.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 418.00 | 297 909.00 | | 338 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 731.00 | 5 480.00 | | 7 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 530.00 | 945.00 | | -2 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 881.00 | 89 083.00 | | 112 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 870.00 | 3 615.00 | | -5 870.00 |
242 Autres charges externes. | 150 699.00 | 145 228.00 | | 150 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 324.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 252.00 | 50 590.00 | | 49 252.00 |
252 Charges sociales | 7 871.00 | 9 618.00 | | 7 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | 4 223.00 | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 172.00 | 310 107.00 | | 326 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 246.00 | -12 197.00 | | 12 246.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 246.00 | -12 308.00 | | 12 246.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 520.00 | -13 766.00 | | -1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 394.00 | 12 246.00 | | 21 394.00 |
DL TOTAL (I) | 29 874.00 | 8 480.00 | | 29 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | 9 057.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 40 040.00 | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 686.00 | 27 625.00 | | 30 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 427.00 | 76 722.00 | | 59 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 301.00 | 85 202.00 | | 89 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 427.00 | 76 722.00 | | 59 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | | | 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
FA Ventes de marchandises | 336 574.00 | | 336 574.00 | 336 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 574.00 | | 336 574.00 | 336 574.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 586.00 | 338 418.00 | | 336 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 192.00 | 326 172.00 | | 315 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 394.00 | 12 246.00 | | 21 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 741.00 | | 8 385.00 | 74 741.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | 6 785.00 | 27 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 600.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 460.00 | 5 292.00 | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 460.00 | 5 292.00 | | 16 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 818.00 | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 093.00 | 43 230.00 | | 35 093.00 |
ST Autres comptes | 30 345.00 | 61 041.00 | | 30 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 070.00 | 46 428.00 | | 45 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 543.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | 1 361.00 | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 419.00 | 35 105.00 | | 35 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 241.00 | 639.00 | | 12 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 509.00 | 150 699.00 | | 110 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |