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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 618.00 | 16 167.00 | 451.00 | 16 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 219.00 | 8 202.00 | 10 017.00 | 18 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 938.00 | 24 369.00 | 59 569.00 | 83 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 535.00 | 24 369.00 | 136 166.00 | 160 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 874.00 | -1 520.00 | | 19 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 258.00 | 21 394.00 | | -22 258.00 |
DL TOTAL (I) | 7 616.00 | 29 874.00 | | 7 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | 6 854.00 | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 753.00 | 21 886.00 | | 30 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 865.00 | 30 686.00 | | 30 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 549.00 | 59 427.00 | | 128 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 166.00 | 89 301.00 | | 136 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 549.00 | 59 427.00 | | 128 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 020.00 | 336 586.00 | | 164 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 278.00 | 315 192.00 | | 186 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 258.00 | 21 394.00 | | -22 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 126.00 | | 811.00 | 83 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 026.00 | | 811.00 | 34 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 752.00 | 2 617.00 | | 21 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | 2 617.00 | | 21 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 479.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 689.00 | 35 093.00 | | 34 689.00 |
ST Autres comptes | 21 142.00 | 30 345.00 | | 21 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 229.00 | 45 070.00 | | 40 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 572.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | 1 051.00 | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 675.00 | 35 419.00 | | 13 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 541.00 | 12 241.00 | | 7 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 060.00 | 110 509.00 | | 96 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |