| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 708.00 | 446 869.00 | 24 839.00 | 471 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 046.00 | 190 098.00 | 67 948.00 | 258 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 120.00 | 636 967.00 | 953 153.00 | 1 590 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 188.00 | 21 783.00 | 2 263 405.00 | 2 285 188.00 |
BZ Autres créances | 1 317 739.00 | | 1 317 739.00 | 1 317 739.00 |
CF Disponibilités | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 581.00 | 21 783.00 | 3 600 798.00 | 3 622 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 701.00 | 658 750.00 | 4 553 951.00 | 5 212 701.00 |
CU Autres participations | 774 580.00 | | 774 580.00 | 774 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 497 811.00 | 325 125.00 | | 497 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 029.00 | 172 686.00 | | -193 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 519 282.00 | 726 368.00 | | 519 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 4 956.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 445.00 | 2 379 266.00 | | 2 389 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 530.00 | 441 996.00 | | 596 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 397.00 | 141 925.00 | | 150 397.00 |
EA Autres dettes | 898 209.00 | 1 007 088.00 | | 898 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 669.00 | 3 975 231.00 | | 4 034 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 951.00 | 4 701 599.00 | | 4 553 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034 669.00 | 3 819 895.00 | | 4 034 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 4 956.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 801.00 | | 1 210 801.00 | 1 210 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 801.00 | | 1 210 801.00 | 1 210 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 402.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 472.00 | 2 500.00 | | 5 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 057.00 | 25 465.00 | | 14 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 529.00 | 27 966.00 | | 19 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 30 714.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 30 714.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 192.00 | -2 749.00 | | 17 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 562.00 | 81 976.00 | | -93 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 999.00 | 1 448 958.00 | | 1 230 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 028.00 | 1 276 272.00 | | 1 424 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 029.00 | 172 686.00 | | -193 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 267.00 | | 2 853.00 | 1 587 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 708.00 | | | 471 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 192.00 | | 2 853.00 | 255 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 367.00 | | | 860 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 371.00 | 45 487.00 | 3 892.00 | 595 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 608.00 | 19 261.00 | | 427 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 764.00 | 26 226.00 | 3 892.00 | 167 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 530.00 | 596 530.00 | | 596 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 209.00 | 898 209.00 | | 898 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 482.00 | 2 258 482.00 | | 2 258 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VB T. V. A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VC Groupe et associés | 883 791.00 | 883 791.00 | | 883 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 445.00 | 2 386 445.00 | | 2 386 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 832.00 | 337 832.00 | | 337 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 714.00 | 3 602 927.00 | 85 787.00 | 3 688 714.00 |
VW T.V.A. | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 669.00 | 4 034 669.00 | | 4 034 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 863.00 | 21 120.00 | | 45 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 809.00 | 22 471.00 | | 39 809.00 |
ST Autres comptes | 300 310.00 | 231 430.00 | | 300 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 568.00 | 241 777.00 | | 363 568.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 527.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 884.00 | -7 409.00 | | 29 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 747.00 | 13 711.00 | | 75 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 317.00 | 296 159.00 | | 242 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 935.00 | 74 968.00 | | 109 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 384.00 | 502 205.00 | | 705 384.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |