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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 708.00 | 392 109.00 | 79 598.00 | 471 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 261.00 | 142 506.00 | 109 754.00 | 252 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 447.00 | 534 615.00 | 994 831.00 | 1 529 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 679.00 | 21 783.00 | 2 578 896.00 | 2 600 679.00 |
BZ Autres créances | 1 119 506.00 | | 1 119 506.00 | 1 119 506.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 969.00 | 21 783.00 | 3 702 186.00 | 3 723 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 416.00 | 556 398.00 | 4 697 018.00 | 5 253 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 774 580.00 | | 774 580.00 | 774 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 30 000.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 752.00 | -29 142.00 | | 212 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 373.00 | 231 393.00 | | 112 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 523.00 | 96 837.00 | | 39 523.00 |
DL TOTAL (I) | 579 148.00 | 524 089.00 | | 579 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330 990.00 | 2 045 887.00 | | 2 330 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 012.00 | 451 398.00 | | 330 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 579.00 | 1 380 183.00 | | 671 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EA Autres dettes | 781 923.00 | 75 224.00 | | 781 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 870.00 | 3 952 692.00 | | 4 117 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 018.00 | 4 476 781.00 | | 4 697 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 870.00 | 3 952 692.00 | | 4 117 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 259.00 | 24 612.00 | 1 144 871.00 | 1 120 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 259.00 | 24 612.00 | 1 144 871.00 | 1 120 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 102.00 | 105 291.00 | | 34 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 114.00 | 152 381.00 | | 58 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 216.00 | 257 672.00 | | 92 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 926.00 | 203 434.00 | | 63 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 926.00 | 203 434.00 | | 63 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 291.00 | 54 239.00 | | 28 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 650.00 | -36 353.00 | | 46 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 540.00 | 2 152 997.00 | | 1 302 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 167.00 | 1 921 604.00 | | 1 190 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 373.00 | 231 393.00 | | 112 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 300.00 | | 88 981.00 | 1 438 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 956.00 | | 86 752.00 | 384 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 066.00 | | 2 229.00 | 248 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 279.00 | | | 805 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 504.00 | 95 161.00 | 7 049.00 | 446 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 872.00 | 70 238.00 | | 321 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 632.00 | 24 923.00 | 7 049.00 | 124 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 931.00 | | 148.00 | 21 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 931.00 | | 148.00 | 21 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 931.00 | | 148.00 | 21 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 439.00 | 183 439.00 | | 183 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 923.00 | 781 923.00 | | 781 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 972.00 | 2 573 972.00 | | 2 573 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VB T. V. A. | 495 650.00 | 495 650.00 | | 495 650.00 |
VC Groupe et associés | 527 722.00 | 527 722.00 | | 527 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 327 990.00 | 2 327 990.00 | | 2 327 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VP Divers | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 534.00 | 3 723 635.00 | 30 899.00 | 3 754 534.00 |
VW T.V.A. | 601 005.00 | 601 005.00 | | 601 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 870.00 | 4 117 870.00 | | 4 117 870.00 |