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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 472.00 | 467 958.00 | 39 514.00 | 507 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 546.00 | 215 476.00 | 44 069.00 | 259 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 384.00 | 683 434.00 | 943 951.00 | 1 627 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 641.00 | 21 783.00 | 42 858.00 | 64 641.00 |
BZ Autres créances | 2 717 115.00 | | 2 717 115.00 | 2 717 115.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 050.00 | 21 783.00 | 2 772 267.00 | 2 794 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 434.00 | 705 216.00 | 3 716 218.00 | 4 421 434.00 |
CU Autres participations | 774 580.00 | | 774 580.00 | 774 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 782.00 | 497 811.00 | | 304 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 769.00 | -193 029.00 | | -454 769.00 |
DL TOTAL (I) | 64 513.00 | 519 282.00 | | 64 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 689.00 | 2 389 445.00 | | 2 324 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 415.00 | 596 530.00 | | 599 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 720.00 | 150 397.00 | | 179 720.00 |
EA Autres dettes | 547 880.00 | 898 209.00 | | 547 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 704.00 | 4 034 669.00 | | 3 651 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 218.00 | 4 553 951.00 | | 3 716 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 120.00 | | 37 264.00 | 1 590 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 708.00 | | 35 764.00 | 471 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 046.00 | | 1 500.00 | 258 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 367.00 | | | 860 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 967.00 | 46 467.00 | | 636 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 869.00 | 21 089.00 | | 446 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 098.00 | 25 378.00 | | 190 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 415.00 | 599 415.00 | | 599 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 880.00 | 547 880.00 | | 547 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
UX Autres créances clients | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VB T. V. A. | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VC Groupe et associés | 901 687.00 | 901 687.00 | | 901 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 689.00 | 2 321 689.00 | | 2 321 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 435.00 | 1 736 435.00 | | 1 736 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 083.00 | 2 793 295.00 | 85 787.00 | 2 879 083.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 704.00 | 3 651 704.00 | | 3 651 704.00 |