| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 768 653.00 | | 4 768 653.00 | 4 768 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 140.00 | | 1 511 140.00 | 1 511 140.00 |
AP Constructions | 469 683.00 | 414 552.00 | 55 131.00 | 469 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 609.00 | 469 187.00 | 339 422.00 | 808 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 822.00 | 169 699.00 | 54 122.00 | 223 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 237.00 | | 251 237.00 | 251 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 540 751.00 | 1 053 438.00 | 10 487 313.00 | 11 540 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 633.00 | | 238 633.00 | 238 633.00 |
BZ Autres créances | 1 543 638.00 | | 1 543 638.00 | 1 543 638.00 |
CF Disponibilités | 1 206 686.00 | | 1 206 686.00 | 1 206 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 346.00 | | 2 997 346.00 | 2 997 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 097.00 | 1 053 438.00 | 13 484 659.00 | 14 538 097.00 |
CU Autres participations | 3 507 607.00 | | 3 507 607.00 | 3 507 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 465.00 | 2 299 465.00 | | 2 299 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 757.00 | -1 073 383.00 | | -1 065 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 878.00 | 7 626.00 | | -107 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 330.00 | 2 271 208.00 | | 2 163 330.00 |
DP Provisions pour risques | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 626 585.00 | 3 367 061.00 | | 6 626 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213 572.00 | 3 145 804.00 | | 4 213 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 648.00 | 80 251.00 | | 20 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 950.00 | 241 623.00 | | 349 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 805.00 | 97 413.00 | | 69 805.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 131.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 280 797.00 | 6 932 282.00 | | 11 280 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 484 659.00 | 9 203 490.00 | | 13 484 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 934.00 | | 2 586 934.00 | 2 586 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 934.00 | | 2 586 934.00 | 2 586 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 532.00 | |
GE Autres charges | | | 77 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 304.00 | 339 814.00 | | 203 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 895.00 | 111 332.00 | | 18 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 198.00 | 451 146.00 | | 222 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 198.00 | -451 146.00 | | -222 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 996.00 | 2 338 962.00 | | 2 606 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 875.00 | 2 331 336.00 | | 2 714 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 878.00 | 7 626.00 | | -107 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014 544.00 | | 3 526 208.00 | 8 014 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 540 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279 793.00 | | | 6 279 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 542.00 | | 20 571.00 | 1 481 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 208.00 | | 3 505 636.00 | 253 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 826.00 | 170 612.00 | | 882 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 826.00 | 170 612.00 | | 882 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 626 585.00 | | | 6 626 585.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 950.00 | 349 950.00 | | 349 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213 572.00 | 575 297.00 | 2 344 786.00 | 4 213 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 280 797.00 | 1 015 937.00 | 2 344 786.00 | 11 280 797.00 |