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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 557.00 | 442.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 855.00 | 104 408.00 | 68 446.00 | 172 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 471.00 | 113 965.00 | 83 506.00 | 197 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 910.00 | 113 965.00 | 153 944.00 | 267 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 997.00 | -76 788.00 | | -71 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 764.00 | 4 790.00 | | -21 764.00 |
DL TOTAL (I) | -92 762.00 | -70 997.00 | | -92 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 398.00 | 104 497.00 | | 96 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468.00 | 5 400.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 107.00 | 76 048.00 | | 102 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 732.00 | 31 009.00 | | 42 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 706.00 | 216 955.00 | | 246 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 944.00 | 145 958.00 | | 153 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 177.00 | | 1 164 177.00 | 1 164 177.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 177.00 | | 1 166 177.00 | 1 166 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 433.00 | |
GE Autres charges | | | 41 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 929.00 | 1 303 278.00 | | 1 169 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 693.00 | 1 298 488.00 | | 1 191 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 764.00 | 4 790.00 | | -21 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 605.00 | | 866.00 | 196 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 855.00 | | | 172 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 866.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 531.00 | 25 433.00 | | 88 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 2 000.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 974.00 | 23 433.00 | | 80 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -79 944.00 | 69 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 706.00 | 166 761.00 | 69 341.00 | 246 706.00 |