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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 855.00 | 120 092.00 | 52 762.00 | 172 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 498.00 | 130 092.00 | 67 405.00 | 197 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 037.00 | 130 092.00 | 155 944.00 | 286 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 762.00 | -71 997.00 | | -93 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 364.00 | -21 764.00 | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | -77 397.00 | -92 762.00 | | -77 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 944.00 | 96 398.00 | | 79 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 5 468.00 | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 837.00 | 102 107.00 | | 108 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 027.00 | 42 732.00 | | 39 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 342.00 | 246 706.00 | | 233 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 944.00 | 153 944.00 | | 155 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 968.00 | | 1 367 968.00 | 1 367 968.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 653.00 | | 1 368 653.00 | 1 368 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 48 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 531.00 | 1 169 929.00 | | 1 372 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 167.00 | 1 191 693.00 | | 1 357 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 364.00 | -21 764.00 | | 15 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 471.00 | | 26.00 | 197 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 855.00 | | | 172 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616.00 | | 26.00 | 14 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 965.00 | 16 126.00 | | 113 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | 442.00 | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 408.00 | 15 684.00 | | 104 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -63 145.00 | 63 145.00 | |
VI Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 342.00 | 170 196.00 | 63 145.00 | 233 342.00 |