| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
AH Fonds commercial | 393 610.00 | | 393 610.00 | 393 610.00 |
AN Terrains | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 163.00 | 105 059.00 | 5 104.00 | 110 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 023.00 | 892 884.00 | 470 139.00 | 1 363 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 535.00 | 1 098 214.00 | 1 003 321.00 | 2 101 535.00 |
BT Marchandises | 2 692 595.00 | | 2 692 595.00 | 2 692 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 593.00 | 205 195.00 | 2 174 398.00 | 2 379 593.00 |
BZ Autres créances | 553 571.00 | | 553 571.00 | 553 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | 105.00 | 38 895.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 1 268 525.00 | | 1 268 525.00 | 1 268 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 941 227.00 | 205 301.00 | 6 735 927.00 | 6 941 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 042 763.00 | 1 303 515.00 | 7 739 248.00 | 9 042 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 125.00 | | | 247 125.00 |
CU Autres participations | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 899 927.00 | 1 701 295.00 | | 1 899 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 245.00 | 198 631.00 | | 540 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 171.00 | 2 052 927.00 | | 2 593 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 010.00 | 352 372.00 | | 1 005 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 389.00 | 365 367.00 | | 363 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 033.00 | 54 460.00 | | 47 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 744.00 | 1 409 530.00 | | 2 378 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 299.00 | 961 927.00 | | 1 291 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
EA Autres dettes | 60 206.00 | 19 860.00 | | 60 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 076.00 | 3 163 517.00 | | 5 146 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 248.00 | 5 216 444.00 | | 7 739 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 880.00 | 2 854 342.00 | | 4 244 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 469 274.00 | | 15 469 274.00 | 15 469 274.00 |
FG Production vendue services | 1 219 938.00 | | 1 219 938.00 | 1 219 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 689 212.00 | | 16 689 212.00 | 16 689 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 711 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 131 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 013 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 005.00 | 37 860.00 | | 19 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 237.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 967.00 | 5 415.00 | | 5 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 548.00 | 5 415.00 | | 36 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 218.00 | 5 415.00 | | 20 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 302.00 | 72 329.00 | | 202 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786 762.00 | 12 623 645.00 | | 16 786 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 246 517.00 | 12 425 013.00 | | 16 246 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 245.00 | 198 631.00 | | 540 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 084.00 | 265 296.00 | | 316 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 215.00 | | 1 753 816.00 | 1 321 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 579.00 | | 390 033.00 | 34 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 741.00 | | 627 210.00 | 1 158 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 895.00 | | 736 573.00 | 127 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 737.00 | 413 450.00 | 220 973.00 | 905 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 067.00 | 413 450.00 | 220 973.00 | 881 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 226.00 | 19 894.00 | 925.00 | 186 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144.00 | 38.00 | 77.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 370.00 | 19 933.00 | 1 001.00 | 186 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 370.00 | 19 933.00 | 1 001.00 | 186 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 109.00 | 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 744.00 | 2 378 744.00 | | 2 378 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 232.00 | 677 232.00 | | 677 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 819.00 | 391 819.00 | | 391 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 331.00 | 122 331.00 | | 122 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 468.00 | 2 132 468.00 | | 2 132 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 125.00 | | 247 125.00 | 247 125.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VC Groupe et associés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 803.00 | 150 640.00 | 738 908.00 | 1 004 803.00 |
VI Groupe et associés | 363 389.00 | 363 389.00 | | 363 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 677.00 | | | 850 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 246.00 | | | 198 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 926.00 | 524 926.00 | | 524 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 790.00 | 2 686 039.00 | 252 751.00 | 2 938 790.00 |
VW T.V.A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 043.00 | 4 244 880.00 | 738 908.00 | 5 099 043.00 |