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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 710.00 | 25 020.00 | 690.00 | 25 710.00 |
AH Fonds commercial | 393 610.00 | | 393 610.00 | 393 610.00 |
AN Terrains | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 964.00 | 97 175.00 | 25 789.00 | 122 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 645.00 | 995 733.00 | 422 912.00 | 1 418 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 847.00 | | 201 847.00 | 201 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 179.00 | 1 193 529.00 | 1 077 649.00 | 2 271 179.00 |
BT Marchandises | 3 792 711.00 | | 3 792 711.00 | 3 792 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 999.00 | 88 452.00 | 2 270 547.00 | 2 358 999.00 |
BZ Autres créances | 453 974.00 | | 453 974.00 | 453 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 12 685.00 | -12 685.00 | |
CF Disponibilités | 1 002 917.00 | | 1 002 917.00 | 1 002 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616 145.00 | 101 137.00 | 7 515 008.00 | 7 616 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 324.00 | 1 294 666.00 | 8 592 657.00 | 9 887 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
CU Autres participations | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 240 171.00 | 1 899 927.00 | | 2 240 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 840.00 | 540 245.00 | | 777 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 011.00 | 2 593 171.00 | | 3 171 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 163.00 | 1 005 010.00 | | 854 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 964.00 | 363 389.00 | | 413 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 942.00 | 47 033.00 | | 148 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 869.00 | 2 378 744.00 | | 2 631 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 165.00 | 1 291 299.00 | | 1 330 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 395.00 | | |
EA Autres dettes | 42 543.00 | 60 206.00 | | 42 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 646.00 | 5 146 076.00 | | 5 421 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 657.00 | 7 739 248.00 | | 8 592 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 766.00 | 4 244 880.00 | | 4 635 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 535.00 | | 958 465.00 | 2 101 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 000.00 | 234 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 822.00 | 2 271 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 822.00 | 1 617 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 280.00 | | 1 040.00 | 418 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 788.00 | | 127 245.00 | 1 548 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 468.00 | | 830 180.00 | 134 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 214.00 | 108 692.00 | 13 377.00 | 1 098 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 670.00 | 350.00 | | 24 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 544.00 | 108 342.00 | 13 377.00 | 1 073 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 195.00 | 78 857.00 | 195 600.00 | 205 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | 12 579.00 | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 301.00 | 91 436.00 | 195 600.00 | 205 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 301.00 | 91 436.00 | 195 600.00 | 205 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 857.00 | 195 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 869.00 | 2 631 869.00 | | 2 631 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 211.00 | 727 211.00 | | 727 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 151.00 | 427 151.00 | | 427 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 857.00 | 2 252 857.00 | | 2 252 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
VB T. V. A. | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VC Groupe et associés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 163.00 | 217 226.00 | 628 046.00 | 854 163.00 |
VI Groupe et associés | 413 964.00 | 413 964.00 | | 413 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 577.00 | | | 224 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 806.00 | 375 806.00 | | 375 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 907.00 | 2 707 138.00 | 111 769.00 | 2 818 907.00 |
VW T.V.A. | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 704.00 | 4 635 766.00 | 628 046.00 | 5 272 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |