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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 4 442.00 | 2 938.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 833.00 | 371 451.00 | 22 382.00 | 393 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 587.00 | 105 726.00 | 53 861.00 | 159 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 492.00 | 481 620.00 | 85 872.00 | 567 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 941.00 | | 311 941.00 | 311 941.00 |
BZ Autres créances | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
CF Disponibilités | 213 841.00 | | 213 841.00 | 213 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 642.00 | | 702 642.00 | 702 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 134.00 | 481 620.00 | 788 515.00 | 1 270 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 95 300.00 | 92 367.00 | | 95 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 873.00 | 122 933.00 | | 30 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 434.00 | 11 648.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 259 256.00 | 338 598.00 | | 259 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 7 551.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 658.00 | 124 559.00 | | 121 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 474.00 | 187 329.00 | | 310 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 896.00 | 156 996.00 | | 96 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 258.00 | 476 435.00 | | 529 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 515.00 | 815 033.00 | | 788 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 258.00 | 469 157.00 | | 529 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FG Production vendue services | 1 466 621.00 | | 1 466 621.00 | 1 466 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 254.00 | | 1 484 254.00 | 1 484 254.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | 3 499.00 | | 1 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 873.00 | 9 726.00 | | 9 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 299.00 | 3 066.00 | | 50 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 824.00 | 3 066.00 | | 55 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 505.00 | 483.00 | | 33 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 319.00 | 2 583.00 | | 22 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 38 227.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 650.00 | 1 783 867.00 | | 1 579 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 777.00 | 1 660 934.00 | | 1 548 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 873.00 | 122 933.00 | | 30 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 264.00 | 48 576.00 | | 43 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 244.00 | | 43 943.00 | 580 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 695.00 | 567 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 695.00 | 553 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 247.00 | | 43 868.00 | 566 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 75.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 299.00 | 28 511.00 | 23 190.00 | 476 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 2 284.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 141.00 | 26 227.00 | 23 190.00 | 474 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 474.00 | 310 474.00 | | 310 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 311 941.00 | 311 941.00 | | 311 941.00 |
VB T. V. A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 417.00 | 385 417.00 | | 385 417.00 |
VW T.V.A. | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 258.00 | 529 258.00 | | 529 258.00 |