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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 090.00 | 26 449.00 | 2 641.00 | 29 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 226.00 | 122 336.00 | 255 891.00 | 378 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 119.00 | 152 374.00 | 363 744.00 | 516 119.00 |
BT Marchandises | 447 338.00 | | 447 338.00 | 447 338.00 |
BZ Autres créances | 927 295.00 | | 927 295.00 | 927 295.00 |
CF Disponibilités | 402 455.00 | | 402 455.00 | 402 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 258.00 | | 1 799 258.00 | 1 799 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 377.00 | 152 374.00 | 2 163 002.00 | 2 315 377.00 |
CU Autres participations | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 637 878.00 | 1 623 042.00 | | 1 637 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 885.00 | 14 836.00 | | 106 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 148.00 | 1 646 263.00 | | 1 753 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 249.00 | 296 321.00 | | 261 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 94.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 040.00 | 57 079.00 | | 38 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 063.00 | 23 216.00 | | 98 063.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 10 446.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 855.00 | 387 154.00 | | 409 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 002.00 | 2 033 417.00 | | 2 163 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 422.00 | 156 854.00 | | 223 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 840.00 | | 1 279.00 | 514 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 037.00 | | 1 279.00 | 406 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 193.00 | 48 182.00 | | 104 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 603.00 | 48 182.00 | | 100 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VC Groupe et associés | 909 645.00 | 909 645.00 | | 909 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 007.00 | 74 573.00 | 186 433.00 | 261 007.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 465.00 | 949 465.00 | | 949 465.00 |
VW T.V.A. | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 855.00 | 223 422.00 | 186 433.00 | 409 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 298.00 | 13 633.00 | | 14 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 10 446.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 41 931.00 | 63 726.00 | | 41 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 891.00 | 75 160.00 | | 63 891.00 |
YT Sous‐traitance | 41 375.00 | 44 520.00 | | 41 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 490.00 | 3 840.00 | | 6 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 679.00 | 5 718.00 | | 5 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 977.00 | 19 351.00 | | 19 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 266.00 | 320 838.00 | | 210 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 540.00 | 103 258.00 | | 87 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 131.00 | 197 692.00 | | 162 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |