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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 428 165.00 | | 428 165.00 | 428 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 703.00 | 256 352.00 | 116 350.00 | 372 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 473.00 | 544 618.00 | 393 854.00 | 938 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 970.00 | 859 600.00 | 938 370.00 | 1 797 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BZ Autres créances | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CF Disponibilités | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 140.00 | 859 600.00 | 1 192 540.00 | 2 052 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 908.00 | -376 697.00 | | -406 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 596.00 | -30 211.00 | | -90 596.00 |
DL TOTAL (I) | -487 505.00 | -396 908.00 | | -487 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 837.00 | 1 443 211.00 | | 1 399 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 420.00 | 130 583.00 | | 195 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 787.00 | 111 303.00 | | 84 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 045.00 | 1 685 098.00 | | 1 680 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 540.00 | 1 288 190.00 | | 1 192 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 058.00 | 386 153.00 | | 427 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 473 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 974.00 | 1 513 851.00 | | 1 477 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 571.00 | 1 544 062.00 | | 1 568 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 596.00 | -30 211.00 | | -90 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 732.00 | 125 868.00 | | 733 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 103.00 | 125 868.00 | | 675 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399 837.00 | 146 850.00 | 1 252 987.00 | 1 399 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 208.00 | 280 208.00 | | 280 208.00 |
UX Autres créances clients | 77 077.00 | 61 530.00 | 15 547.00 | 77 077.00 |
VP Divers | 110 232.00 | 28 578.00 | 81 654.00 | 110 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 331.00 | 18 220.00 | 79 111.00 | 97 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 595.00 | 100 394.00 | 97 201.00 | 197 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 046.00 | 427 059.00 | 1 252 987.00 | 1 680 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |