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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 428 165.00 | | 428 165.00 | 428 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 030.00 | 310 441.00 | 64 588.00 | 375 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 190.00 | 719 523.00 | 219 667.00 | 939 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 014.00 | 1 088 593.00 | 712 420.00 | 1 801 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
BZ Autres créances | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CF Disponibilités | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 409.00 | | 289 409.00 | 289 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 423.00 | 1 088 593.00 | 1 001 830.00 | 2 090 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 731.00 | -497 505.00 | | -625 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 332.00 | -128 226.00 | | -223 332.00 |
DL TOTAL (I) | -839 064.00 | -615 731.00 | | -839 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 571.00 | 1 423 642.00 | | 1 574 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 317.00 | 209 384.00 | | 183 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 005.00 | 83 623.00 | | 83 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 894.00 | 1 716 650.00 | | 1 840 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 830.00 | 1 100 918.00 | | 1 001 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 494.00 | 455 027.00 | | 418 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 879.00 | 1 440 508.00 | | 1 160 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 211.00 | 1 568 735.00 | | 1 384 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 332.00 | -128 226.00 | | -223 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 242.00 | 122 975.00 | 2 623.00 | 968 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 614.00 | 122 975.00 | 2 623.00 | 909 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574 571.00 | 152 171.00 | 102 827.00 | 1 574 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 323.00 | 266 323.00 | | 266 323.00 |
UX Autres créances clients | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 118.00 | 27 041.00 | 53 077.00 | 80 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 803.00 | 128 726.00 | 53 077.00 | 181 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 894.00 | 418 494.00 | 102 827.00 | 1 840 894.00 |