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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 428 165.00 | | 428 165.00 | 428 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 251.00 | 339 190.00 | 41 060.00 | 380 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 680.00 | 813 274.00 | 129 406.00 | 942 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 725.00 | 1 211 093.00 | 598 631.00 | 1 809 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BZ Autres créances | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
CF Disponibilités | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 554.00 | | 270 554.00 | 270 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 279.00 | 1 211 093.00 | 869 186.00 | 2 080 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 064.00 | -625 731.00 | | -849 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 033.00 | -223 332.00 | | -161 033.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 097.00 | -839 064.00 | | -1 000 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 567.00 | 1 574 571.00 | | 1 572 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 040.00 | 183 317.00 | | 235 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 675.00 | 83 005.00 | | 61 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 283.00 | 1 840 894.00 | | 1 869 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 186.00 | 1 001 830.00 | | 869 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 937.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 209.00 | 1 160 879.00 | | 767 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 242.00 | 1 384 211.00 | | 928 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 033.00 | -223 332.00 | | -161 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 014.00 | | 8 711.00 | 1 801 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 793.00 | | | 486 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 221.00 | | 8 711.00 | 1 314 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 594.00 | 122 499.00 | | 1 088 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 965.00 | 122 499.00 | | 1 029 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572 567.00 | 102 994.00 | | 1 572 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 717.00 | 296 717.00 | | 296 717.00 |
VC Groupe et associés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 649.00 | 49 063.00 | 23 573.00 | 72 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 411.00 | 127 825.00 | 23 586.00 | 151 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 284.00 | 399 710.00 | | 1 869 284.00 |