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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 428 165.00 | | 428 165.00 | 428 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 653.00 | 283 723.00 | 89 929.00 | 373 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 190.00 | 625 889.00 | 313 300.00 | 939 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 636.00 | 968 242.00 | 831 395.00 | 1 799 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BZ Autres créances | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
CF Disponibilités | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 523.00 | | 269 523.00 | 269 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 160.00 | 968 242.00 | 1 100 918.00 | 2 069 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 505.00 | -406 908.00 | | -497 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 226.00 | -90 596.00 | | -128 226.00 |
DL TOTAL (I) | -615 731.00 | -487 505.00 | | -615 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 642.00 | 1 399 837.00 | | 1 423 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 384.00 | 195 420.00 | | 209 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 623.00 | 84 787.00 | | 83 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 650.00 | 1 680 045.00 | | 1 716 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 918.00 | 1 192 540.00 | | 1 100 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 027.00 | 427 058.00 | | 455 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 434 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 10.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 508.00 | 1 477 974.00 | | 1 440 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 735.00 | 1 568 571.00 | | 1 568 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 226.00 | -90 596.00 | | -128 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 600.00 | 128 280.00 | 19 638.00 | 859 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 971.00 | 128 280.00 | 19 638.00 | 800 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 642.00 | 162 019.00 | 1 261 624.00 | 1 423 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 007.00 | 293 007.00 | | 293 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 330.00 | 92 232.00 | 79 098.00 | 171 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 849.00 | 102 751.00 | 79 098.00 | 181 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 650.00 | 455 027.00 | 1 261 624.00 | 1 716 650.00 |