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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662 799.00 | 601 369.00 | 61 431.00 | 662 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 5 180.00 | 897.00 | 6 077.00 |
BF Prêts | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 240.00 | 606 548.00 | 188 692.00 | 795 240.00 |
BN En cours de production de biens | 3 632 055.00 | 632 055.00 | 3 000 000.00 | 3 632 055.00 |
BZ Autres créances | 3 634 285.00 | | 3 634 285.00 | 3 634 285.00 |
CF Disponibilités | 396 967.00 | | 396 967.00 | 396 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 449.00 | 632 055.00 | 7 033 394.00 | 7 665 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 689.00 | 1 238 603.00 | 7 222 086.00 | 8 460 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 125.00 | 8 819 125.00 | | 8 819 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 020.00 | -572 653.00 | | -1 090 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 481.00 | -517 367.00 | | -1 085 481.00 |
DL TOTAL (I) | 7 204 185.00 | 8 289 666.00 | | 7 204 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 220.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 11 900.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147.00 | 48 940.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 900.00 | 61 060.00 | | 17 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 086.00 | 8 350 727.00 | | 7 222 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 15 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 748 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 2 748 425.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -2 748 136.00 | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 471.00 | 3 098 713.00 | | 57 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 952.00 | 3 616 080.00 | | 1 142 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 481.00 | -517 367.00 | | -1 085 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 272.00 | 134 276.00 | | 472 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 809.00 | 132 560.00 | | 468 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 1 716.00 | | 3 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 632 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 632 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636 427.00 | 3 636 427.00 | | 3 636 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 791.00 | 3 636 427.00 | 126 364.00 | 3 762 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |