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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662 799.00 | 662 694.00 | 106.00 | 662 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BF Prêts | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 500.00 | 668 770.00 | 127 730.00 | 796 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 645 497.00 | 645 497.00 | 3 000 000.00 | 3 645 497.00 |
BZ Autres créances | 3 158 741.00 | | 3 158 741.00 | 3 158 741.00 |
CF Disponibilités | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 968 046.00 | 645 497.00 | 6 322 549.00 | 6 968 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 546.00 | 1 314 267.00 | 6 450 279.00 | 7 764 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 125.00 | 8 819 125.00 | | 8 819 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 501.00 | -1 090 020.00 | | -2 175 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 515.00 | -1 085 481.00 | | -770 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433 670.00 | 7 204 185.00 | | 6 433 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 420.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 12 332.00 | | 16 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 5 147.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 609.00 | 17 900.00 | | 16 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 279.00 | 7 222 086.00 | | 6 450 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 11 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 858.00 | 57 471.00 | | 46 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 374.00 | 1 142 952.00 | | 817 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 515.00 | -1 085 481.00 | | -770 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 548.00 | 62 222.00 | | 606 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 369.00 | 61 325.00 | | 601 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 897.00 | | 5 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 632 055.00 | 13 441.00 | | 632 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 055.00 | 13 441.00 | | 632 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 055.00 | 13 441.00 | | 632 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158 741.00 | 3 158 741.00 | | 3 158 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 365.00 | 3 158 741.00 | 127 624.00 | 3 286 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |