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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 1 037.00 | 1 513.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 570.00 | 71 422.00 | 194 148.00 | 265 570.00 |
040 Immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 976.00 | 72 459.00 | 250 516.00 | 322 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
084 Disponibilités | 163 581.00 | | 163 581.00 | 163 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 115.00 | | 257 115.00 | 257 115.00 |
110 Total général Actif | 580 090.00 | 72 459.00 | 507 631.00 | 580 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508 983.00 | | | 508 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
230 Autres produits | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 199.00 | | | 549 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 547.00 | | | 183 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
242 Autres charges externes. | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
252 Charges sociales | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 769.00 | | | 267 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |