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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 1 547.00 | 1 003.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 658.00 | 125 595.00 | 319 064.00 | 444 658.00 |
040 Immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 124.00 | 127 142.00 | 374 982.00 | 502 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
072 Créances – Autres | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
084 Disponibilités | 156 281.00 | | 156 281.00 | 156 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 482.00 | | 200 482.00 | 200 482.00 |
110 Total général Actif | 702 605.00 | 127 142.00 | 575 464.00 | 702 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 814.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 544 082.00 | 508 983.00 | | 544 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 711.00 | 3 248.00 | | 4 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 123 461.00 | 27 421.00 | | 123 461.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 7 732.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 342.00 | 549 199.00 | | 672 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 721.00 | 183 547.00 | | 202 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -745.00 | 8 943.00 | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 141 067.00 | 104 583.00 | | 141 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 619.00 | 7 520.00 | | 8 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 854.00 | 154 007.00 | | 193 854.00 |
252 Charges sociales | 47 014.00 | 43 109.00 | | 47 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 683.00 | 32 287.00 | | 54 683.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 659.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 870.00 | 534 655.00 | | 647 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 472.00 | 14 544.00 | | 24 472.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 81.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 86.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 381.00 | 14 234.00 | | 24 381.00 |