| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 430.00 | 101 095.00 | 335.00 | 101 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 641.00 | 26 636.00 | 10 005.00 | 36 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 108.00 | 127 731.00 | 153 377.00 | 281 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 408.00 | | 298 408.00 | 298 408.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 178.00 | | 436 178.00 | 436 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 286.00 | 127 731.00 | 589 555.00 | 717 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 870.00 | 50 863.00 | | 50 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 891.00 | 29 607.00 | | 26 891.00 |
DL TOTAL (I) | 165 761.00 | 168 470.00 | | 165 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 530.00 | 18 206.00 | | 112 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 506.00 | 39 395.00 | | 94 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 188.00 | 157 750.00 | | 128 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 373.00 | 86 776.00 | | 74 373.00 |
EA Autres dettes | 14 187.00 | 1 761.00 | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 794.00 | 303 888.00 | | 423 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 555.00 | 472 359.00 | | 589 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 641.00 | 293 676.00 | | 315 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 3 829.00 | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 065.00 | | 850 065.00 | 850 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 065.00 | | 850 065.00 | 850 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 541.00 | 11 375.00 | | 20 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 127.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 127.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 375.00 | 11 045.00 | | 25 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 375.00 | 11 045.00 | | 25 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 583.00 | -10 918.00 | | -20 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 3 786.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 531.00 | 1 038 931.00 | | 898 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 640.00 | 1 009 324.00 | | 871 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 891.00 | 29 607.00 | | 26 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 119.00 | | | 285 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 281 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 011.00 | 138 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 083.00 | | | 142 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 416.00 | 4 326.00 | 4 011.00 | 127 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 416.00 | 4 326.00 | 4 011.00 | 127 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 298 408.00 | 243 658.00 | 54 750.00 | 298 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 352.00 | 4 200.00 | 99 486.00 | 112 352.00 |
VI Groupe et associés | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 647.00 | 255 636.00 | 58 010.00 | 313 647.00 |
VW T.V.A. | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 785.00 | 315 632.00 | 99 486.00 | 423 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 5 309.00 | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 059.00 | 10 321.00 | | 8 059.00 |
ST Autres comptes | 100 452.00 | 87 463.00 | | 100 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 771.00 | 34 032.00 | | 27 771.00 |
YT Sous‐traitance | 90 390.00 | 127 409.00 | | 90 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 990.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 1 570.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | 6 879.00 | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 667.00 | 138 204.00 | | 126 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 899.00 | 99 128.00 | | 77 899.00 |
ZE Dividendes | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 672.00 | 260 214.00 | | 226 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |