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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 986.00 | 85 974.00 | 2 011.00 | 87 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 351.00 | 33 060.00 | 26 291.00 | 59 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 373.00 | 119 034.00 | 169 339.00 | 288 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 848.00 | 622.00 | 233 226.00 | 233 848.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 299.00 | 622.00 | 390 677.00 | 391 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 672.00 | 119 656.00 | 560 015.00 | 679 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 961.00 | 50 870.00 | | 50 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 697.00 | 26 891.00 | | 30 697.00 |
DL TOTAL (I) | 169 658.00 | 165 761.00 | | 169 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 835.00 | 112 530.00 | | 129 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 648.00 | 94 506.00 | | 62 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 966.00 | 128 188.00 | | 140 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 415.00 | 74 373.00 | | 54 415.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 14 187.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 358.00 | 423 794.00 | | 390 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 016.00 | 589 555.00 | | 560 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 019.00 | 315 641.00 | | 286 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 178.00 | | 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 108.00 | | 24 785.00 | 281 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 520.00 | 288 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 147 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 071.00 | | 24 785.00 | 138 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 731.00 | 6 823.00 | 15 520.00 | 127 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 731.00 | 6 823.00 | 15 520.00 | 127 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 2 200.00 | 1 060.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 230 863.00 | 165 120.00 | 65 743.00 | 230 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 552.00 | 25 213.00 | 104 339.00 | 129 552.00 |
VI Groupe et associés | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 475.00 | 199 688.00 | 69 787.00 | 269 475.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 358.00 | 286 019.00 | 104 339.00 | 390 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 5 046.00 | | 5 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 472.00 | 8 059.00 | | 8 472.00 |
ST Autres comptes | 117 756.00 | 100 452.00 | | 117 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 145.00 | 27 771.00 | | 27 145.00 |
YT Sous‐traitance | 224 085.00 | 90 390.00 | | 224 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 1 574.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | 6 620.00 | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 307.00 | 126 667.00 | | 173 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 906.00 | 77 899.00 | | 128 906.00 |
ZE Dividendes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 244.00 | 226 672.00 | | 398 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |