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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 676.00 | 5 671.00 | 719 004.00 | 724 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
CF Disponibilités | 302 637.00 | | 302 637.00 | 302 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 408.00 | | 703 408.00 | 703 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 083.00 | 5 671.00 | 1 422 412.00 | 1 428 083.00 |
CU Autres participations | 629 004.00 | | 629 004.00 | 629 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 970.00 | 1 676 970.00 | | 1 676 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DH Report à nouveau | -361 954.00 | -452 155.00 | | -361 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 008.00 | 90 201.00 | | -30 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 347.00 | 1 385 355.00 | | 1 355 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 319.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 11 644.00 | | 59 528.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 2 844.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 065.00 | 17 769.00 | | 67 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 412.00 | 1 403 124.00 | | 1 422 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 818.00 | 573 038.00 | | 228 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 826.00 | 482 836.00 | | 258 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 008.00 | 90 202.00 | | -30 008.00 |