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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 676.00 | 5 671.00 | 718 004.00 | 723 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
CF Disponibilités | 607 719.00 | | 607 719.00 | 607 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 013.00 | | 933 013.00 | 933 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 689.00 | 5 671.00 | 1 651 018.00 | 1 656 689.00 |
CU Autres participations | 628 004.00 | | 628 004.00 | 628 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 970.00 | 1 676 970.00 | | 1 676 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DH Report à nouveau | -391 962.00 | -361 954.00 | | -391 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 970.00 | -30 008.00 | | 185 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 317.00 | 1 355 347.00 | | 1 541 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 2 904.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 702.00 | 59 528.00 | | 99 702.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 700.00 | 67 065.00 | | 109 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 018.00 | 1 422 412.00 | | 1 651 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 700.00 | 67 065.00 | | 109 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 868.00 | | | 232 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 868.00 | | | 232 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 264.00 | | | 158 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 271.00 | 228 818.00 | | 542 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 301.00 | 258 826.00 | | 356 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 970.00 | -30 008.00 | | 185 970.00 |