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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 185.00 | 160 696.00 | 44 489.00 | 205 185.00 |
040 Immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 611.00 | 160 696.00 | 47 915.00 | 208 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 228.00 | 4 043.00 | 152 185.00 | 156 228.00 |
072 Créances – Autres | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
084 Disponibilités | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 616.00 | 4 043.00 | 259 573.00 | 263 616.00 |
110 Total général Actif | 472 228.00 | 164 739.00 | 307 489.00 | 472 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 510 245.00 | | | 510 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 970.00 | | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 715.00 | | | 512 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 354.00 | | | 212 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 214.00 | | | -12 214.00 |
242 Autres charges externes. | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
252 Charges sociales | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 895.00 | | | 547 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 180.00 | | | -35 180.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | | | 545.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 133.00 | | | -36 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 675.00 | | | 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 545.00 | | | 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |