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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 980 200.00 | | 10 980 200.00 | 10 980 200.00 |
AP Constructions | 19 774 436.00 | 1 735 786.00 | 18 038 650.00 | 19 774 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 754 636.00 | 1 735 786.00 | 29 018 850.00 | 30 754 636.00 |
BZ Autres créances | 1 007 362.00 | | 1 007 362.00 | 1 007 362.00 |
CF Disponibilités | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 147.00 | | 1 092 147.00 | 1 092 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 846 783.00 | 1 735 786.00 | 30 110 997.00 | 31 846 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 894 004.00 | | | -3 894 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 058.00 | | | 796 058.00 |
DL TOTAL (I) | -2 657 946.00 | | | -2 657 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 855 379.00 | | | 30 855 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 503.00 | | | 374 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 072.00 | | | 389 072.00 |
EA Autres dettes | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 797.00 | | | 531 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 768 944.00 | | | 32 768 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 110 997.00 | | | 30 110 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 799.00 | | | 2 177 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 853 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 853 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 547.00 | | | 110 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 295.00 | | | 2 116 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 237.00 | | | 1 320 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 058.00 | | | 796 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 098 866.00 | | 14 204 100.00 | 34 098 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 188 430.00 | 5 359 900.00 | 30 754 636.00 | 12 188 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 188 430.00 | 5 359 900.00 | 30 754 636.00 | 12 188 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 098 866.00 | | 14 204 100.00 | 34 098 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124 508.00 | 821 064.00 | 5 209 787.00 | 6 124 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124 508.00 | 821 064.00 | 5 209 787.00 | 6 124 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 503.00 | 374 503.00 | | 374 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 072.00 | 389 072.00 | | 389 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 797.00 | 531 797.00 | | 531 797.00 |
VB T. V. A. | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
VC Groupe et associés | 868 808.00 | 868 808.00 | | 868 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 855 379.00 | 764 234.00 | 6 170 013.00 | 30 855 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 417.00 | 1 076 417.00 | | 1 076 417.00 |
VW T.V.A. | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 768 944.00 | 2 177 799.00 | 6 670 013.00 | 32 768 944.00 |