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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 841.00 | 13 331.00 | 11 509.00 | 24 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 940.00 | 14 454.00 | 6 486.00 | 20 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 506.00 | 52 822.00 | 40 684.00 | 93 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 376.00 | 80 607.00 | 65 768.00 | 146 376.00 |
BT Marchandises | 314 807.00 | | 314 807.00 | 314 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 672.00 | 4 201.00 | 283 471.00 | 287 672.00 |
BZ Autres créances | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CF Disponibilités | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 415.00 | 4 201.00 | 755 214.00 | 759 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 790.00 | 84 808.00 | 820 983.00 | 905 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 833.00 | 160 616.00 | | 213 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 861.00 | 53 218.00 | | 61 861.00 |
DL TOTAL (I) | 385 694.00 | 323 833.00 | | 385 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 005.00 | 15 334.00 | | 8 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 114.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 716.00 | 13 598.00 | | 21 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 450.00 | 235 523.00 | | 323 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 933.00 | 85 078.00 | | 78 933.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 1 989.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 289.00 | 351 637.00 | | 435 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 983.00 | 675 470.00 | | 820 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 496 462.00 | | 3 496 462.00 | 3 496 462.00 |
FG Production vendue services | 66 714.00 | | 66 714.00 | 66 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 176.00 | | 3 563 176.00 | 3 563 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 1 007.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 1 007.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 296.00 | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 296.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 710.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 654.00 | 15 976.00 | | 18 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 121.00 | 2 908 889.00 | | 3 569 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 260.00 | 2 855 671.00 | | 3 507 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 861.00 | 53 218.00 | | 61 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 361.00 | | 42 815.00 | 108 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | | 146 376.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 24 841.00 | 4 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 507.00 | | 15 133.00 | 14 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 865.00 | | 26 581.00 | 87 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | 1 100.00 | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 118.00 | 22 489.00 | | 58 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 4 298.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 084.00 | 18 192.00 | | 49 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 4 201.00 | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 4 201.00 | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 4 201.00 | 980.00 | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 450.00 | 323 450.00 | | 323 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 282 561.00 | 282 561.00 | | 282 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 944.00 | 7 387.00 | 557.00 | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 253.00 | 389 053.00 | 12 200.00 | 401 253.00 |
VW T.V.A. | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 512.00 | 412 954.00 | 557.00 | 413 512.00 |