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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 841.00 | 17 709.00 | 7 132.00 | 24 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 362.00 | 11 668.00 | 12 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 188.00 | 16 759.00 | 5 429.00 | 22 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 002.00 | 53 248.00 | 48 754.00 | 102 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 050.00 | 88 078.00 | 78 972.00 | 167 050.00 |
BT Marchandises | 472 740.00 | | 472 740.00 | 472 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 056.00 | 3 849.00 | 631 206.00 | 635 056.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 318.00 | 3 849.00 | 1 117 469.00 | 1 121 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 368.00 | 91 928.00 | 1 196 440.00 | 1 288 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 694.00 | 213 833.00 | | 275 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 594.00 | 61 861.00 | | 161 594.00 |
DL TOTAL (I) | 547 288.00 | 385 694.00 | | 547 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321.00 | 8 005.00 | | 5 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 506.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 846.00 | 21 716.00 | | 37 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 679.00 | 323 450.00 | | 493 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 779.00 | 78 933.00 | | 105 779.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 2 677.00 | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 152.00 | 435 289.00 | | 649 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 440.00 | 820 983.00 | | 1 196 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 299.00 | 412 954.00 | | 611 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 964 870.00 | | 4 964 870.00 | 4 964 870.00 |
FG Production vendue services | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 692.00 | | 5 048 692.00 | 5 048 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 657.00 | 4 399.00 | | 24 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 550.00 | 46 503.00 | | 43 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 370.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 370.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 1 866.00 | | 1 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 1 866.00 | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 351.00 | -1 496.00 | | -2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 905.00 | 18 654.00 | | 54 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 168.00 | 3 569 121.00 | | 5 074 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 574.00 | 3 507 260.00 | | 4 912 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 594.00 | 61 861.00 | | 161 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 376.00 | | 36 607.00 | 146 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 841.00 | | 12 030.00 | 24 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 446.00 | | 24 577.00 | 114 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 607.00 | 22 304.00 | 14 833.00 | 80 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | 4 740.00 | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 276.00 | 17 564.00 | 14 833.00 | 67 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 630 366.00 | 630 366.00 | | 630 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 266.00 | 648 277.00 | 5 989.00 | 654 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 853.00 | 31 304.00 | | 22 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 233.00 | 7 423.00 | | 13 233.00 |
ST Autres comptes | 340 544.00 | 208 599.00 | | 340 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 356.00 | 75 983.00 | | 126 356.00 |
YT Sous‐traitance | 96 533.00 | 44 831.00 | | 96 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 902.00 | 1 650.00 | | 37 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 869.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 710.00 | 34 173.00 | | 25 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 506.00 | 695 708.00 | | 1 001 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 119.00 | 119 110.00 | | 222 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 653.00 | 338 486.00 | | 624 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |