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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 861.00 | 62 793.00 | 4 068.00 | 66 861.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AN Terrains | 283 929.00 | 207 710.00 | 76 219.00 | 283 929.00 |
AP Constructions | 1 488 212.00 | 1 387 733.00 | 100 478.00 | 1 488 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 836.00 | 1 731 679.00 | 86 158.00 | 1 817 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 122.00 | 457 326.00 | 67 797.00 | 525 122.00 |
BF Prêts | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 481.00 | 3 905 922.00 | 336 559.00 | 4 242 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 861.00 | 16 629.00 | 824 232.00 | 840 861.00 |
BN En cours de production de biens | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BT Marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 847.00 | 63 299.00 | 716 548.00 | 779 847.00 |
BZ Autres créances | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
CF Disponibilités | 406 898.00 | | 406 898.00 | 406 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 103.00 | 79 928.00 | 2 149 174.00 | 2 229 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 584.00 | 3 985 850.00 | 2 485 734.00 | 6 471 584.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 700.00 | 756 700.00 | | 756 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 961 480.00 | 961 480.00 | | 961 480.00 |
DH Report à nouveau | -94 679.00 | | | -94 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 450.00 | -94 679.00 | | -80 450.00 |
DK Provisions réglementées | 189 234.00 | 175 041.00 | | 189 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 753.00 | 1 911 011.00 | | 1 844 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 536.00 | 90 401.00 | | 41 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 892.00 | 247 577.00 | | 363 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 477.00 | 160 359.00 | | 235 477.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 151.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 981.00 | 499 489.00 | | 640 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 734.00 | 2 410 499.00 | | 2 485 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 937.00 | 720.00 | 12 657.00 | 11 937.00 |
FD Production vendue biens | 3 541 866.00 | 956 435.00 | 4 498 301.00 | 3 541 866.00 |
FG Production vendue services | 75 220.00 | 7 249.00 | 82 469.00 | 75 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 023.00 | 964 404.00 | 4 593 427.00 | 3 629 023.00 |
FM Production stockée | | | -18 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 193.00 | 14 643.00 | | 14 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 193.00 | -12 083.00 | | -14 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 664.00 | -37 959.00 | | -28 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 140.00 | 5 018 293.00 | | 4 585 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 591.00 | 5 112 972.00 | | 4 665 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 450.00 | -94 679.00 | | -80 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 953.00 | | 31 565.00 | 4 222 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 038.00 | 4 242 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 358.00 | 4 115 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 891.00 | | 31 565.00 | 4 093 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 858.00 | 84 064.00 | | 3 821 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 183.00 | 9 148.00 | | 87 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 531.00 | 74 916.00 | | 3 709 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 041.00 | 14 193.00 | | 175 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 786.00 | 7 538.00 | 4 025.00 | 59 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 786.00 | 24 167.00 | 4 025.00 | 59 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 827.00 | 38 360.00 | 4 025.00 | 234 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 167.00 | 4 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 892.00 | 363 892.00 | | 363 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 703 888.00 | 703 888.00 | | 703 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VB T. V. A. | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 536.00 | 41 135.00 | 402.00 | 41 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 804.00 | 920 804.00 | | 920 804.00 |
VW T.V.A. | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 981.00 | 640 580.00 | 402.00 | 640 981.00 |