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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 812.00 | 66 679.00 | 4 132.00 | 70 812.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AN Terrains | 283 929.00 | 224 110.00 | 59 819.00 | 283 929.00 |
AP Constructions | 1 506 444.00 | 1 427 951.00 | 78 493.00 | 1 506 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 211.00 | 1 775 406.00 | 192 805.00 | 1 968 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 877.00 | 476 546.00 | 79 332.00 | 555 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 635.00 | 4 029 373.00 | 478 261.00 | 4 507 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 590.00 | 15 444.00 | 1 167 146.00 | 1 182 590.00 |
BN En cours de production de biens | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 121.00 | 58 905.00 | 845 216.00 | 904 121.00 |
BZ Autres créances | 200 487.00 | | 200 487.00 | 200 487.00 |
CF Disponibilités | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 761.00 | 74 349.00 | 2 459 412.00 | 2 533 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 395.00 | 4 103 722.00 | 2 937 674.00 | 7 041 395.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 700.00 | 756 700.00 | | 756 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 961 480.00 | 961 480.00 | | 961 480.00 |
DH Report à nouveau | -190 993.00 | -175 130.00 | | -190 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066.00 | -15 863.00 | | 3 066.00 |
DK Provisions réglementées | 212 888.00 | 203 427.00 | | 212 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 610.00 | 1 843 082.00 | | 1 855 610.00 |
DP Provisions pour risques | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 741.00 | 100 402.00 | | 103 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 528.00 | 578 688.00 | | 647 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 882.00 | 270 376.00 | | 264 882.00 |
EA Autres dettes | 53 241.00 | 9 020.00 | | 53 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 392.00 | 958 486.00 | | 1 069 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 674.00 | 2 801 568.00 | | 2 937 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
FD Production vendue biens | 5 118 846.00 | 542 064.00 | 5 660 910.00 | 5 118 846.00 |
FG Production vendue services | 90 674.00 | 1 640.00 | 92 314.00 | 90 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 412.00 | 543 704.00 | 5 769 116.00 | 5 225 412.00 |
FM Production stockée | | | 39 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 444.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 134.00 | 14 193.00 | | 22 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 702.00 | 14 843.00 | | 23 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 702.00 | -11 203.00 | | -23 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 079.00 | -23 673.00 | | -22 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 408.00 | 4 527 628.00 | | 5 874 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 342.00 | 4 543 490.00 | | 5 871 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066.00 | -15 863.00 | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 771.00 | | 374 011.00 | 4 249 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 148.00 | 4 507 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 148.00 | 4 377 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 899.00 | | 2 451.00 | 101 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 529.00 | | 371 560.00 | 4 122 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 719.00 | 63 931.00 | 7 277.00 | 3 972 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 416.00 | 1 803.00 | | 98 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 160.00 | 62 129.00 | 7 277.00 | 3 849 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 427.00 | 9 462.00 | | 203 427.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 672.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 013.00 | 15 444.00 | 52 013.00 | 52 013.00 |
6T Sur comptes clients | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 918.00 | 15 444.00 | 52 013.00 | 110 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 344.00 | 37 578.00 | 52 013.00 | 314 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 444.00 | 52 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 528.00 | 647 528.00 | | 647 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 773.00 | 178 773.00 | | 178 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
UX Autres créances clients | 833 707.00 | 833 707.00 | | 833 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VB T. V. A. | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 741.00 | 22 872.00 | 69 238.00 | 103 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 425.00 | | | 110 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 625.00 | 1 105 625.00 | | 1 105 625.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 392.00 | 988 523.00 | 69 238.00 | 1 069 392.00 |